币态网AI驱动的交易机器人在加密货币市场迅速崭露头角，吸引了众多希望实现策略自动化的交易者。尽管引发了兴奋与担忧，行业专家却指出，许多人对这些机器人的功能存在误解，尤其是它们与ChatGPT等通用工具的本质区别。本周的Byte-Sized Insight节目深入探讨了AI交易工具的兴起、背后的炒作以及投资者在将资金交给自动化系统前需考虑的风险。
跑赢市场
Glassnode的销售与研究主管Brett Singer，以及Cindicator的首席财务官兼合伙人Nodari Kolmakhidze——该公司开发了Stoic.AI——是两位在数据、算法和交易领域具有丰富经验的专业人士，他们正在推动下一代AI驱动策略的发展。
Singer指出，AI在交易中的真正优势在于其强大的数据处理能力，而非神奇的决策能力。他表示：“人们创建的这些模型可以在短时间内分析整个数据库，并开发出有效的交易策略。”
他提到，Glassnode新推出的基于Claude的MCP服务器使得高级分析变得更加便捷：“它能够直接从我们的数据库提取数据，并在几分钟甚至几秒内回答复杂问题。”
然而，Singer警告称，大多数AI机器人在实际市场条件下的表现仍然不尽如人意。“在大多数情况下，它们未能跑赢市场，”他说，并指出许多机器人依赖于浅层回测或单一信号策略，缺乏专业量化团队所需的稳健性。
通用AI与专业AI
ChatGPT等广受欢迎的通用AI模型可能并不具备跑赢市场的能力。相反，专门设计用于交易的高度专业化机器人更有可能实现这一目标。Kolmakhidze在聊天机器人与市场专用模型之间划定了明确的界限。
他表示：“专业训练模型与通用模型之间存在显著差异，”并认为期望聊天机器人执行盈利策略是不切实际的。他强调，交易对即便是顶级对冲基金而言也是极具挑战性的。
Kolmakhidze还指出，许多交易者错误地认为AI机器人能够自动产生利润：“最大的误解是AI机器人就像印钞机事实并非如此。”市场环境的变化可能导致即使是强大的模型也在波动性或动量结构变化时迅速失效。“它们擅长预测过去，但不擅长预测未来，”他强调，指出需要对这些系统进行仔细监督和长期评估。
最终，两位专家一致认为，未来的趋势不是AI取代交易者，而是增强交易者的能力。正如Singer所说，今天的AI更像是“一个可以24小时工作的助理或实习生”，但仍需依赖人类的判断。
